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资金支付计划以周为单位进行填报,审批通过由资金平衡岗将核定审批金额填写,通过核定回写奖金计划表,根据部门职能不同分为职能资金计划表、物资/项目资金计划表,从单据填制、计划审批、费用报销等环节,实现资金计划与费用核算管理过程可视化,通过协同系统完成计划制定以及费控管理。
资金计划的管理过程包含计划的编制、费用报销、计划调整与数据分析四个方面。
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根据部门职能不同,设置不同校验规则,确保单据费用类别、名称与部门计划金额保持一致。资金平衡岗核定后,形成本周资金计划。
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